红塔红土长益定期开放债券C (002689.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理陈纪靖 、 杨兴风管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土长益定期开放债券A | ||||
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红塔红土长益定期开放债券C(002689) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 21.23万 | 21.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 22.36万 | 22.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.68万 | 18.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 18.06万 | 18.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 690.57万 | 717.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 683.97万 | 718.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4,108.84万 | 4,146.58万元 | -- |
