富国创新科技混合A (002692.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2360元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新科技混合C | ||||
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富国创新科技混合A(002692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.38亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 24.38亿 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 130.81万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.03亿 | 81.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35亿 | 12.90% |
| 租赁和商务服务业 | 67.32万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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