富国创新科技混合A (002692.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2360元基金经理李元博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新科技混合C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国创新科技混合A(002692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-18 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-15 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-07-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-28 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-06-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-21 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-20 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-06-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-05-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-05-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-05-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-05-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-05-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
