中欧消费主题股票C (002697.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3479元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧消费主题股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧消费主题股票C(002697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.73亿 | 82.04% |
| (其中) 股票 | 7.73亿 | 82.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,043.59万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 4,043.59万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 13.63% |
| 4 | 其他资产 | 41.41万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.05亿 | 64.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.68亿 | 17.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 130.00 | 0.00% |
加载中......
