中欧消费主题股票C (002697.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3479元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧消费主题股票A | ||||
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中欧消费主题股票C(002697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,777.86万元 | 1.20% | 296.31万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,065.35万元 | 1.50% | 177.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,815.38万元 | 1.50% | 469.23万元 | 0.25% |
