东方红汇阳债券C (002702.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1063元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇阳债券A 、 东方红汇阳债券Z | ||||
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东方红汇阳债券C(002702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 12.80亿 | 639.85万元 | 0.47% | 1.31% |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.005 元 | 5.81亿 | 290.61万元 | 0.46% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.004 元 | 5.39亿 | 215.73万元 | 0.37% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 7.05亿 | 705.41万元 | 0.94% | 3.70% |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.01 元 | 6.50亿 | 650.19万元 | 0.93% | |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.01 元 | 8.91亿 | 891.32万元 | 0.92% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.01 元 | 9.92亿 | 991.76万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
