东方红汇阳债券C (002702.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1063元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红汇阳债券A 、 东方红汇阳债券Z | ||||
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东方红汇阳债券C(002702) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.09亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.91亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9.63亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.89亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 13.80亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.25亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.68亿 | 5.39亿元 | -- |
