德邦锐兴债券A (002704.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2601元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券C 、 德邦锐兴债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐兴债券A(002704) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 36.88亿 | 29.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 35.93亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.44亿 | 22.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 9.91亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.49亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 5.01亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5.86亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 5.50亿 | 4.81亿元 | -- |
