德邦锐兴债券A (002704.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2601元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券C 、 德邦锐兴债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2601元 | 1.3201元 |
| 2024-12-20 | 1.2595元 | 1.3195元 |
| 2024-12-19 | 1.2575元 | 1.3175元 |
| 2024-12-18 | 1.2574元 | 1.3174元 |
| 2024-12-17 | 1.2583元 | 1.3183元 |
| 2024-12-16 | 1.2585元 | 1.3185元 |
| 2024-12-13 | 1.2562元 | 1.3162元 |
| 2024-12-12 | 1.2543元 | 1.3143元 |
| 2024-12-11 | 1.2537元 | 1.3137元 |
| 2024-12-10 | 1.2531元 | 1.3131元 |
| 2024-12-09 | 1.2504元 | 1.3104元 |
| 2024-12-06 | 1.2490元 | 1.3090元 |
| 2024-12-05 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2024-12-04 | 1.2481元 | 1.3081元 |
| 2024-12-03 | 1.2467元 | 1.3067元 |
| 2024-12-02 | 1.2461元 | 1.3061元 |
| 2024-11-29 | 1.2438元 | 1.3038元 |
| 2024-11-28 | 1.2426元 | 1.3026元 |
| 2024-11-27 | 1.2415元 | 1.3015元 |
| 2024-11-26 | 1.2413元 | 1.3013元 |
| 2024-11-25 | 1.2408元 | 1.3008元 |
| 2024-11-22 | 1.2398元 | 1.2998元 |
| 2024-11-21 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2024-11-20 | 1.2391元 | 1.2991元 |
| 2024-11-19 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2024-11-18 | 1.2387元 | 1.2987元 |
| 2024-11-15 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2024-11-14 | 1.2382元 | 1.2982元 |
| 2024-11-13 | 1.2380元 | 1.2980元 |
| 2024-11-12 | 1.2378元 | 1.2978元 |
| 2024-11-11 | 1.2375元 | 1.2975元 |
| 2024-11-08 | 1.2372元 | 1.2972元 |
| 2024-11-07 | 1.2374元 | 1.2974元 |
| 2024-11-06 | 1.2375元 | 1.2975元 |
| 2024-11-05 | 1.2377元 | 1.2977元 |
| 2024-11-04 | 1.2381元 | 1.2981元 |
| 2024-11-01 | 1.2381元 | 1.2981元 |
| 2024-10-31 | 1.2383元 | 1.2983元 |
| 2024-10-30 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2024-10-29 | 1.2392元 | 1.2992元 |
| 2024-10-28 | 1.2399元 | 1.2999元 |
| 2024-10-25 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2024-10-24 | 1.2408元 | 1.3008元 |
| 2024-10-23 | 1.2411元 | 1.3011元 |
| 2024-10-22 | 1.2422元 | 1.3022元 |
| 2024-10-21 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2024-10-18 | 1.2427元 | 1.3027元 |
| 2024-10-17 | 1.2423元 | 1.3023元 |
| 2024-10-16 | 1.2416元 | 1.3016元 |
| 2024-10-15 | 1.2412元 | 1.3012元 |
