德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2451元 | 1.3051元 |
| 2024-08-29 | 1.2449元 | 1.3049元 |
| 2024-08-28 | 1.2449元 | 1.3049元 |
| 2024-08-27 | 1.2448元 | 1.3048元 |
| 2024-08-26 | 1.2458元 | 1.3058元 |
| 2024-08-23 | 1.2462元 | 1.3062元 |
| 2024-08-22 | 1.2464元 | 1.3064元 |
| 2024-08-21 | 1.2464元 | 1.3064元 |
| 2024-08-20 | 1.2466元 | 1.3066元 |
| 2024-08-19 | 1.2467元 | 1.3067元 |
| 2024-08-16 | 1.2464元 | 1.3064元 |
| 2024-08-15 | 1.2463元 | 1.3063元 |
| 2024-08-14 | 1.2466元 | 1.3066元 |
| 2024-08-13 | 1.2459元 | 1.3059元 |
| 2024-08-12 | 1.2456元 | 1.3056元 |
| 2024-08-09 | 1.2468元 | 1.3068元 |
| 2024-08-08 | 1.2473元 | 1.3073元 |
| 2024-08-07 | 1.2475元 | 1.3075元 |
| 2024-08-06 | 1.2472元 | 1.3072元 |
| 2024-08-05 | 1.2472元 | 1.3072元 |
| 2024-08-02 | 1.2466元 | 1.3066元 |
| 2024-08-01 | 1.2462元 | 1.3062元 |
| 2024-07-31 | 1.2456元 | 1.3056元 |
| 2024-07-30 | 1.2451元 | 1.3051元 |
| 2024-07-29 | 1.2446元 | 1.3046元 |
| 2024-07-26 | 1.2439元 | 1.3039元 |
| 2024-07-25 | 1.2435元 | 1.3035元 |
| 2024-07-24 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2024-07-23 | 1.2427元 | 1.3027元 |
| 2024-07-22 | 1.2421元 | 1.3021元 |
| 2024-07-19 | 1.2413元 | 1.3013元 |
| 2024-07-18 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2024-07-17 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2024-07-16 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2024-07-15 | 1.2406元 | 1.3006元 |
| 2024-07-12 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2024-07-11 | 1.2399元 | 1.2999元 |
| 2024-07-10 | 1.2396元 | 1.2996元 |
| 2024-07-09 | 1.2394元 | 1.2994元 |
| 2024-07-08 | 1.2390元 | 1.2990元 |
| 2024-07-05 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2024-07-04 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2024-07-03 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2024-07-02 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2024-07-01 | 1.2384元 | 1.2984元 |
| 2024-06-28 | 1.2386元 | 1.2986元 |
| 2024-06-27 | 1.2383元 | 1.2983元 |
| 2024-06-26 | 1.2378元 | 1.2978元 |
| 2024-06-25 | 1.2376元 | 1.2976元 |
| 2024-06-24 | 1.2372元 | 1.2972元 |
