德邦锐兴债券A(002704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2439元 | 1.3039元 |
| 2024-07-25 | 1.2435元 | 1.3035元 |
| 2024-07-24 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2024-07-23 | 1.2427元 | 1.3027元 |
| 2024-07-22 | 1.2421元 | 1.3021元 |
| 2024-07-19 | 1.2413元 | 1.3013元 |
| 2024-07-18 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2024-07-17 | 1.2410元 | 1.3010元 |
| 2024-07-16 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2024-07-15 | 1.2406元 | 1.3006元 |
| 2024-07-12 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2024-07-11 | 1.2399元 | 1.2999元 |
| 2024-07-10 | 1.2396元 | 1.2996元 |
| 2024-07-09 | 1.2394元 | 1.2994元 |
| 2024-07-08 | 1.2390元 | 1.2990元 |
| 2024-07-05 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2024-07-04 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2024-07-03 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2024-07-02 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2024-07-01 | 1.2384元 | 1.2984元 |
| 2024-06-28 | 1.2386元 | 1.2986元 |
| 2024-06-27 | 1.2383元 | 1.2983元 |
| 2024-06-26 | 1.2378元 | 1.2978元 |
| 2024-06-25 | 1.2376元 | 1.2976元 |
| 2024-06-24 | 1.2372元 | 1.2972元 |
| 2024-06-21 | 1.2368元 | 1.2968元 |
| 2024-06-20 | 1.2369元 | 1.2969元 |
| 2024-06-19 | 1.2366元 | 1.2966元 |
| 2024-06-18 | 1.2362元 | 1.2962元 |
| 2024-06-17 | 1.2358元 | 1.2958元 |
| 2024-06-14 | 1.2355元 | 1.2955元 |
| 2024-06-13 | 1.2351元 | 1.2951元 |
| 2024-06-12 | 1.2347元 | 1.2947元 |
| 2024-06-11 | 1.2345元 | 1.2945元 |
| 2024-06-07 | 1.2340元 | 1.2940元 |
| 2024-06-06 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2024-06-05 | 1.2333元 | 1.2933元 |
| 2024-06-04 | 1.2328元 | 1.2928元 |
| 2024-06-03 | 1.2327元 | 1.2927元 |
| 2024-05-31 | 1.2321元 | 1.2921元 |
| 2024-05-30 | 1.2319元 | 1.2919元 |
| 2024-05-29 | 1.2316元 | 1.2916元 |
| 2024-05-28 | 1.2311元 | 1.2911元 |
| 2024-05-27 | 1.2307元 | 1.2907元 |
| 2024-05-24 | 1.2303元 | 1.2903元 |
| 2024-05-23 | 1.2301元 | 1.2901元 |
| 2024-05-22 | 1.2296元 | 1.2896元 |
| 2024-05-21 | 1.2293元 | 1.2893元 |
| 2024-05-20 | 1.2293元 | 1.2893元 |
| 2024-05-17 | 1.2288元 | 1.2888元 |
