德邦锐兴债券C (002705.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数10.03万 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2374元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券E | ||||
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德邦锐兴债券C(002705) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 54.84亿 | 44.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 59.50亿 | 48.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.43亿 | 37.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 26.76亿 | 22.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.72亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 14.38亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 18.90亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 10.12亿 | 8.96亿元 | -- |
