德邦锐兴债券C (002705.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数10.03万 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2158元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券E | ||||
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德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2024-11-11 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2024-11-08 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2024-11-07 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2024-11-06 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2024-11-05 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2024-11-04 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-11-01 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-10-31 | 1.2164元 | 1.2664元 |
| 2024-10-30 | 1.2166元 | 1.2666元 |
| 2024-10-29 | 1.2173元 | 1.2673元 |
| 2024-10-28 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-10-25 | 1.2184元 | 1.2684元 |
| 2024-10-24 | 1.2189元 | 1.2689元 |
| 2024-10-23 | 1.2192元 | 1.2692元 |
| 2024-10-22 | 1.2203元 | 1.2703元 |
| 2024-10-21 | 1.2211元 | 1.2711元 |
| 2024-10-18 | 1.2209元 | 1.2709元 |
| 2024-10-17 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2024-10-16 | 1.2198元 | 1.2698元 |
| 2024-10-15 | 1.2193元 | 1.2693元 |
| 2024-10-14 | 1.2181元 | 1.2681元 |
| 2024-10-11 | 1.2153元 | 1.2653元 |
| 2024-10-10 | 1.2138元 | 1.2638元 |
| 2024-10-09 | 1.2133元 | 1.2633元 |
| 2024-10-08 | 1.2182元 | 1.2682元 |
| 2024-09-30 | 1.2202元 | 1.2702元 |
| 2024-09-27 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2024-09-26 | 1.2257元 | 1.2757元 |
| 2024-09-25 | 1.2262元 | 1.2762元 |
| 2024-09-24 | 1.2258元 | 1.2758元 |
| 2024-09-23 | 1.2262元 | 1.2762元 |
| 2024-09-20 | 1.2263元 | 1.2763元 |
| 2024-09-19 | 1.2263元 | 1.2763元 |
| 2024-09-18 | 1.2266元 | 1.2766元 |
| 2024-09-13 | 1.2261元 | 1.2761元 |
| 2024-09-12 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2024-09-11 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2024-09-10 | 1.2258元 | 1.2758元 |
| 2024-09-09 | 1.2257元 | 1.2757元 |
| 2024-09-06 | 1.2254元 | 1.2754元 |
| 2024-09-05 | 1.2254元 | 1.2754元 |
| 2024-09-04 | 1.2251元 | 1.2751元 |
| 2024-09-03 | 1.2249元 | 1.2749元 |
| 2024-09-02 | 1.2246元 | 1.2746元 |
| 2024-08-30 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2024-08-29 | 1.2237元 | 1.2737元 |
| 2024-08-28 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2024-08-27 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2024-08-26 | 1.2245元 | 1.2745元 |
