德邦锐兴债券C (002705.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数10.03万 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2374元基金经理张晶 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐兴债券A 、 德邦锐兴债券E | ||||
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德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2374元 | 1.2874元 |
| 2024-12-20 | 1.2368元 | 1.2868元 |
| 2024-12-19 | 1.2348元 | 1.2848元 |
| 2024-12-18 | 1.2348元 | 1.2848元 |
| 2024-12-17 | 1.2356元 | 1.2856元 |
| 2024-12-16 | 1.2359元 | 1.2859元 |
| 2024-12-13 | 1.2336元 | 1.2836元 |
| 2024-12-12 | 1.2318元 | 1.2818元 |
| 2024-12-11 | 1.2311元 | 1.2811元 |
| 2024-12-10 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2024-12-09 | 1.2279元 | 1.2779元 |
| 2024-12-06 | 1.2266元 | 1.2766元 |
| 2024-12-05 | 1.2263元 | 1.2763元 |
| 2024-12-04 | 1.2257元 | 1.2757元 |
| 2024-12-03 | 1.2243元 | 1.2743元 |
| 2024-12-02 | 1.2237元 | 1.2737元 |
| 2024-11-29 | 1.2215元 | 1.2715元 |
| 2024-11-28 | 1.2204元 | 1.2704元 |
| 2024-11-27 | 1.2194元 | 1.2694元 |
| 2024-11-26 | 1.2191元 | 1.2691元 |
| 2024-11-25 | 1.2186元 | 1.2686元 |
| 2024-11-22 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-11-21 | 1.2174元 | 1.2674元 |
| 2024-11-20 | 1.2170元 | 1.2670元 |
| 2024-11-19 | 1.2168元 | 1.2668元 |
| 2024-11-18 | 1.2166元 | 1.2666元 |
| 2024-11-15 | 1.2165元 | 1.2665元 |
| 2024-11-14 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-11-13 | 1.2160元 | 1.2660元 |
| 2024-11-12 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2024-11-11 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2024-11-08 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2024-11-07 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2024-11-06 | 1.2156元 | 1.2656元 |
| 2024-11-05 | 1.2158元 | 1.2658元 |
| 2024-11-04 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-11-01 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-10-31 | 1.2164元 | 1.2664元 |
| 2024-10-30 | 1.2166元 | 1.2666元 |
| 2024-10-29 | 1.2173元 | 1.2673元 |
| 2024-10-28 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-10-25 | 1.2184元 | 1.2684元 |
| 2024-10-24 | 1.2189元 | 1.2689元 |
| 2024-10-23 | 1.2192元 | 1.2692元 |
| 2024-10-22 | 1.2203元 | 1.2703元 |
| 2024-10-21 | 1.2211元 | 1.2711元 |
| 2024-10-18 | 1.2209元 | 1.2709元 |
| 2024-10-17 | 1.2205元 | 1.2705元 |
| 2024-10-16 | 1.2198元 | 1.2698元 |
| 2024-10-15 | 1.2193元 | 1.2693元 |
