德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2229元 | 1.2729元 |
| 2024-07-25 | 1.2225元 | 1.2725元 |
| 2024-07-24 | 1.2221元 | 1.2721元 |
| 2024-07-23 | 1.2218元 | 1.2718元 |
| 2024-07-22 | 1.2212元 | 1.2712元 |
| 2024-07-19 | 1.2204元 | 1.2704元 |
| 2024-07-18 | 1.2202元 | 1.2702元 |
| 2024-07-17 | 1.2201元 | 1.2701元 |
| 2024-07-16 | 1.2200元 | 1.2700元 |
| 2024-07-15 | 1.2198元 | 1.2698元 |
| 2024-07-12 | 1.2194元 | 1.2694元 |
| 2024-07-11 | 1.2191元 | 1.2691元 |
| 2024-07-10 | 1.2188元 | 1.2688元 |
| 2024-07-09 | 1.2187元 | 1.2687元 |
| 2024-07-08 | 1.2182元 | 1.2682元 |
| 2024-07-05 | 1.2186元 | 1.2686元 |
| 2024-07-04 | 1.2187元 | 1.2687元 |
| 2024-07-03 | 1.2186元 | 1.2686元 |
| 2024-07-02 | 1.2181元 | 1.2681元 |
| 2024-07-01 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-06-28 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-06-27 | 1.2176元 | 1.2676元 |
| 2024-06-26 | 1.2172元 | 1.2672元 |
| 2024-06-25 | 1.2170元 | 1.2670元 |
| 2024-06-24 | 1.2166元 | 1.2666元 |
| 2024-06-21 | 1.2162元 | 1.2662元 |
| 2024-06-20 | 1.2163元 | 1.2663元 |
| 2024-06-19 | 1.2160元 | 1.2660元 |
| 2024-06-18 | 1.2157元 | 1.2657元 |
| 2024-06-17 | 1.2153元 | 1.2653元 |
| 2024-06-14 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2024-06-13 | 1.2146元 | 1.2646元 |
| 2024-06-12 | 1.2143元 | 1.2643元 |
| 2024-06-11 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2024-06-07 | 1.2136元 | 1.2636元 |
| 2024-06-06 | 1.2132元 | 1.2632元 |
| 2024-06-05 | 1.2129元 | 1.2629元 |
| 2024-06-04 | 1.2125元 | 1.2625元 |
| 2024-06-03 | 1.2123元 | 1.2623元 |
| 2024-05-31 | 1.2118元 | 1.2618元 |
| 2024-05-30 | 1.2116元 | 1.2616元 |
| 2024-05-29 | 1.2113元 | 1.2613元 |
| 2024-05-28 | 1.2108元 | 1.2608元 |
| 2024-05-27 | 1.2104元 | 1.2604元 |
| 2024-05-24 | 1.2101元 | 1.2601元 |
| 2024-05-23 | 1.2099元 | 1.2599元 |
| 2024-05-22 | 1.2094元 | 1.2594元 |
| 2024-05-21 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2024-05-20 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2024-05-17 | 1.2087元 | 1.2587元 |
