德邦锐兴债券C(002705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2024-08-29 | 1.2237元 | 1.2737元 |
| 2024-08-28 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2024-08-27 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2024-08-26 | 1.2245元 | 1.2745元 |
| 2024-08-23 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2024-08-22 | 1.2251元 | 1.2751元 |
| 2024-08-21 | 1.2251元 | 1.2751元 |
| 2024-08-20 | 1.2254元 | 1.2754元 |
| 2024-08-19 | 1.2254元 | 1.2754元 |
| 2024-08-16 | 1.2252元 | 1.2752元 |
| 2024-08-15 | 1.2251元 | 1.2751元 |
| 2024-08-14 | 1.2254元 | 1.2754元 |
| 2024-08-13 | 1.2247元 | 1.2747元 |
| 2024-08-12 | 1.2244元 | 1.2744元 |
| 2024-08-09 | 1.2256元 | 1.2756元 |
| 2024-08-08 | 1.2261元 | 1.2761元 |
| 2024-08-07 | 1.2264元 | 1.2764元 |
| 2024-08-06 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2024-08-05 | 1.2261元 | 1.2761元 |
| 2024-08-02 | 1.2255元 | 1.2755元 |
| 2024-08-01 | 1.2251元 | 1.2751元 |
| 2024-07-31 | 1.2245元 | 1.2745元 |
| 2024-07-30 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2024-07-29 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2024-07-26 | 1.2229元 | 1.2729元 |
| 2024-07-25 | 1.2225元 | 1.2725元 |
| 2024-07-24 | 1.2221元 | 1.2721元 |
| 2024-07-23 | 1.2218元 | 1.2718元 |
| 2024-07-22 | 1.2212元 | 1.2712元 |
| 2024-07-19 | 1.2204元 | 1.2704元 |
| 2024-07-18 | 1.2202元 | 1.2702元 |
| 2024-07-17 | 1.2201元 | 1.2701元 |
| 2024-07-16 | 1.2200元 | 1.2700元 |
| 2024-07-15 | 1.2198元 | 1.2698元 |
| 2024-07-12 | 1.2194元 | 1.2694元 |
| 2024-07-11 | 1.2191元 | 1.2691元 |
| 2024-07-10 | 1.2188元 | 1.2688元 |
| 2024-07-09 | 1.2187元 | 1.2687元 |
| 2024-07-08 | 1.2182元 | 1.2682元 |
| 2024-07-05 | 1.2186元 | 1.2686元 |
| 2024-07-04 | 1.2187元 | 1.2687元 |
| 2024-07-03 | 1.2186元 | 1.2686元 |
| 2024-07-02 | 1.2181元 | 1.2681元 |
| 2024-07-01 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-06-28 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-06-27 | 1.2176元 | 1.2676元 |
| 2024-06-26 | 1.2172元 | 1.2672元 |
| 2024-06-25 | 1.2170元 | 1.2670元 |
| 2024-06-24 | 1.2166元 | 1.2666元 |
