红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1085元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛隆灵活配置混合A | ||||
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,941.28万 | 38.82% |
| (其中) 股票 | 1,941.28万 | 38.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.94万 | 10.12% |
| (其中) 债券 | 505.94万 | 10.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,995.77万 | 39.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 558.28万 | 11.16% |
| 5 | 其他资产 | 879.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,322.86万 | 26.45% |
| 金融业 | 495.43万 | 9.91% |
| 采矿业 | 122.99万 | 2.46% |
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