红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1085元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛隆灵活配置混合A | ||||
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,945.46万 | 4,497.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,097.54万 | 4,514.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5,035.10万 | 4,509.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,221.12万 | 4,510.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5,323.57万 | 4,390.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6,240.57万 | 5,141.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 4,250.85万 | 3,284.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 1,869.91万 | 1,407.64万元 | -- |
