国寿安保尊利增强回报债券C (002721.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1,746.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1190元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊利增强回报债券A | ||||
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国寿安保尊利增强回报债券C(002721) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 604.70万 | 552.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 600.73万 | 562.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 631.55万 | 592.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 644.88万 | 608.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 676.17万 | 631.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 694.80万 | 639.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 769.87万 | 672.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 830.38万 | 734.20万元 | -- |
