泓德裕荣纯债债券C (002735.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1269元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券A | ||||
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泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1269元 | 1.2659元 |
| 2024-12-25 | 1.1265元 | 1.2655元 |
| 2024-12-24 | 1.1272元 | 1.2662元 |
| 2024-12-23 | 1.1271元 | 1.2661元 |
| 2024-12-20 | 1.1272元 | 1.2662元 |
| 2024-12-19 | 1.1258元 | 1.2648元 |
| 2024-12-18 | 1.1261元 | 1.2651元 |
| 2024-12-17 | 1.1265元 | 1.2655元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.2664元 |
| 2024-12-13 | 1.1270元 | 1.2660元 |
| 2024-12-12 | 1.1265元 | 1.2655元 |
| 2024-12-11 | 1.1256元 | 1.2646元 |
| 2024-12-10 | 1.1241元 | 1.2631元 |
| 2024-12-09 | 1.1221元 | 1.2611元 |
| 2024-12-06 | 1.1214元 | 1.2604元 |
| 2024-12-05 | 1.1212元 | 1.2602元 |
| 2024-12-04 | 1.1208元 | 1.2598元 |
| 2024-12-03 | 1.1206元 | 1.2596元 |
| 2024-12-02 | 1.1206元 | 1.2596元 |
| 2024-11-29 | 1.1188元 | 1.2578元 |
| 2024-11-28 | 1.1173元 | 1.2563元 |
| 2024-11-27 | 1.1165元 | 1.2555元 |
| 2024-11-26 | 1.1158元 | 1.2548元 |
| 2024-11-25 | 1.1158元 | 1.2548元 |
| 2024-11-22 | 1.1156元 | 1.2546元 |
| 2024-11-21 | 1.1161元 | 1.2551元 |
| 2024-11-20 | 1.1155元 | 1.2545元 |
| 2024-11-19 | 1.1147元 | 1.2537元 |
| 2024-11-18 | 1.1142元 | 1.2532元 |
| 2024-11-15 | 1.1151元 | 1.2541元 |
| 2024-11-14 | 1.1156元 | 1.2546元 |
| 2024-11-13 | 1.1160元 | 1.2550元 |
| 2024-11-12 | 1.1165元 | 1.2555元 |
| 2024-11-11 | 1.1162元 | 1.2552元 |
| 2024-11-08 | 1.1153元 | 1.2543元 |
| 2024-11-07 | 1.1153元 | 1.2543元 |
| 2024-11-06 | 1.1145元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.1145元 | 1.2535元 |
| 2024-11-04 | 1.1137元 | 1.2527元 |
| 2024-11-01 | 1.1130元 | 1.2520元 |
| 2024-10-31 | 1.1124元 | 1.2514元 |
| 2024-10-30 | 1.1116元 | 1.2506元 |
| 2024-10-29 | 1.1119元 | 1.2509元 |
| 2024-10-28 | 1.1124元 | 1.2514元 |
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.2512元 |
| 2024-10-24 | 1.1111元 | 1.2501元 |
| 2024-10-23 | 1.1119元 | 1.2509元 |
| 2024-10-22 | 1.1119元 | 1.2509元 |
| 2024-10-21 | 1.1116元 | 1.2506元 |
| 2024-10-18 | 1.1108元 | 1.2498元 |
