泓德裕荣纯债债券C (002735.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1122元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券A | ||||
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泓德裕荣纯债债券C(002735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.2512元 |
| 2024-10-24 | 1.1111元 | 1.2501元 |
| 2024-10-23 | 1.1119元 | 1.2509元 |
| 2024-10-22 | 1.1119元 | 1.2509元 |
| 2024-10-21 | 1.1116元 | 1.2506元 |
| 2024-10-18 | 1.1108元 | 1.2498元 |
| 2024-10-17 | 1.1102元 | 1.2492元 |
| 2024-10-16 | 1.1097元 | 1.2487元 |
| 2024-10-15 | 1.1094元 | 1.2484元 |
| 2024-10-14 | 1.1091元 | 1.2481元 |
| 2024-10-11 | 1.1073元 | 1.2463元 |
| 2024-10-10 | 1.1069元 | 1.2459元 |
| 2024-10-09 | 1.1053元 | 1.2443元 |
| 2024-10-08 | 1.1075元 | 1.2465元 |
| 2024-09-30 | 1.1079元 | 1.2469元 |
| 2024-09-27 | 1.1085元 | 1.2475元 |
| 2024-09-26 | 1.1095元 | 1.2485元 |
| 2024-09-25 | 1.1094元 | 1.2484元 |
| 2024-09-24 | 1.1084元 | 1.2474元 |
| 2024-09-23 | 1.1077元 | 1.2467元 |
| 2024-09-20 | 1.1077元 | 1.2467元 |
| 2024-09-19 | 1.1079元 | 1.2469元 |
| 2024-09-18 | 1.1079元 | 1.2469元 |
| 2024-09-13 | 1.1076元 | 1.2466元 |
| 2024-09-12 | 1.1073元 | 1.2463元 |
| 2024-09-11 | 1.1074元 | 1.2464元 |
| 2024-09-10 | 1.1071元 | 1.2461元 |
| 2024-09-09 | 1.1073元 | 1.2463元 |
| 2024-09-06 | 1.1074元 | 1.2464元 |
| 2024-09-05 | 1.1074元 | 1.2464元 |
| 2024-09-04 | 1.1069元 | 1.2459元 |
| 2024-09-03 | 1.1065元 | 1.2455元 |
| 2024-09-02 | 1.1062元 | 1.2452元 |
| 2024-08-30 | 1.1058元 | 1.2448元 |
| 2024-08-29 | 1.1049元 | 1.2439元 |
| 2024-08-28 | 1.1045元 | 1.2435元 |
| 2024-08-27 | 1.1044元 | 1.2434元 |
| 2024-08-26 | 1.1052元 | 1.2442元 |
| 2024-08-23 | 1.1050元 | 1.2440元 |
| 2024-08-22 | 1.1049元 | 1.2439元 |
| 2024-08-21 | 1.1053元 | 1.2443元 |
| 2024-08-20 | 1.1053元 | 1.2443元 |
| 2024-08-19 | 1.1058元 | 1.2448元 |
| 2024-08-16 | 1.1054元 | 1.2444元 |
| 2024-08-15 | 1.1061元 | 1.2451元 |
| 2024-08-14 | 1.1066元 | 1.2456元 |
| 2024-08-13 | 1.1061元 | 1.2451元 |
| 2024-08-12 | 1.1057元 | 1.2447元 |
| 2024-08-09 | 1.1070元 | 1.2460元 |
| 2024-08-08 | 1.1075元 | 1.2465元 |
