泓德裕和纯债债券C (002737.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,641.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1243元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕和纯债债券C(002737) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,461.73万 | 1,320.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,392.26万 | 2,168.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 828.89万 | 761.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 312.48万 | 291.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 762.03万 | 694.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 54.83万 | 50.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,441.36万 | 5,029.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 51.70万 | 43.33万元 | -- |
