泓德裕康债券C (002739.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,574.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2091元基金经理刘星洋管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕康债券A | ||||
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泓德裕康债券C(002739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.2091元 | 1.3291元 |
| 2024-10-24 | 1.2039元 | 1.3239元 |
| 2024-10-23 | 1.2085元 | 1.3285元 |
| 2024-10-22 | 1.2084元 | 1.3284元 |
| 2024-10-21 | 1.2093元 | 1.3293元 |
| 2024-10-18 | 1.2031元 | 1.3231元 |
| 2024-10-17 | 1.1943元 | 1.3143元 |
| 2024-10-16 | 1.1947元 | 1.3147元 |
| 2024-10-15 | 1.1930元 | 1.3130元 |
| 2024-10-14 | 1.1963元 | 1.3163元 |
| 2024-10-11 | 1.1880元 | 1.3080元 |
| 2024-10-10 | 1.1960元 | 1.3160元 |
| 2024-10-09 | 1.1923元 | 1.3123元 |
| 2024-10-08 | 1.2213元 | 1.3413元 |
| 2024-09-30 | 1.1989元 | 1.3189元 |
| 2024-09-27 | 1.1723元 | 1.2923元 |
| 2024-09-26 | 1.1600元 | 1.2800元 |
| 2024-09-25 | 1.1488元 | 1.2688元 |
| 2024-09-24 | 1.1445元 | 1.2645元 |
| 2024-09-23 | 1.1308元 | 1.2508元 |
| 2024-09-20 | 1.1304元 | 1.2504元 |
| 2024-09-19 | 1.1325元 | 1.2525元 |
| 2024-09-18 | 1.1272元 | 1.2472元 |
| 2024-09-13 | 1.1291元 | 1.2491元 |
| 2024-09-12 | 1.1327元 | 1.2527元 |
| 2024-09-11 | 1.1339元 | 1.2539元 |
| 2024-09-10 | 1.1352元 | 1.2552元 |
| 2024-09-09 | 1.1361元 | 1.2561元 |
| 2024-09-06 | 1.1388元 | 1.2588元 |
| 2024-09-05 | 1.1436元 | 1.2636元 |
| 2024-09-04 | 1.1399元 | 1.2599元 |
| 2024-09-03 | 1.1405元 | 1.2605元 |
| 2024-09-02 | 1.1383元 | 1.2583元 |
| 2024-08-30 | 1.1442元 | 1.2642元 |
| 2024-08-29 | 1.1375元 | 1.2575元 |
| 2024-08-28 | 1.1328元 | 1.2528元 |
| 2024-08-27 | 1.1313元 | 1.2513元 |
| 2024-08-26 | 1.1353元 | 1.2553元 |
| 2024-08-23 | 1.1316元 | 1.2516元 |
| 2024-08-22 | 1.1301元 | 1.2501元 |
| 2024-08-21 | 1.1333元 | 1.2533元 |
| 2024-08-20 | 1.1336元 | 1.2536元 |
| 2024-08-19 | 1.1403元 | 1.2603元 |
| 2024-08-16 | 1.1385元 | 1.2585元 |
| 2024-08-15 | 1.1429元 | 1.2629元 |
| 2024-08-14 | 1.1439元 | 1.2639元 |
| 2024-08-13 | 1.1460元 | 1.2660元 |
| 2024-08-12 | 1.1450元 | 1.2650元 |
| 2024-08-09 | 1.1479元 | 1.2679元 |
| 2024-08-08 | 1.1498元 | 1.2698元 |
