泓德裕祥债券A (002742.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2071元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率178.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券C | ||||
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泓德裕祥债券A(002742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,913.67万 | 11.66% |
| (其中) 股票 | 8,913.67万 | 11.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.50亿 | 85.01% |
| (其中) 债券 | 6.50亿 | 85.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 2.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 526.43万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 21.79万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,623.01万 | 6.05% |
| 金融业 | 2,065.75万 | 2.70% |
| 采矿业 | 603.49万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373.64万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.51万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.87万 | 0.41% |
| 建筑业 | 165.35万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.39万 | 0.13% |
| 房地产业 | 89.28万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 69.21万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 64.91万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.48万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 27.95万 | 0.04% |
| 教育 | 19.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.96万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.79万 | 0.01% |
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