泓德裕祥债券A (002742.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2254元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率178.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券C | ||||
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泓德裕祥债券A(002742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 5.99亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.77亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.94亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 8.95亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.65亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 11.66亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 14.11亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 17.14亿 | 13.09亿元 | -- |
