北信瑞丰丰利 (002745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8890元基金经理林翟 、 陈皓管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率924.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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北信瑞丰丰利(002745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89.58万 | 31.51% |
| (其中) 股票 | 89.58万 | 31.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.01万 | 56.65% |
| (其中) 债券 | 161.01万 | 56.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.18万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 20.47万 | 7.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.53万 | 14.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.99万 | 7.03% |
| 采矿业 | 6.56万 | 2.31% |
| 批发和零售业 | 3.42万 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.33万 | 1.17% |
| 建筑业 | 3.26万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.22万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.12万 | 1.10% |
| 教育 | 3.08万 | 1.08% |
| 房地产业 | 3.07万 | 1.08% |
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