北信瑞丰丰利 (002745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0499元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率344.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
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北信瑞丰丰利(002745) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92.22万 | 37.39% |
| (其中) 股票 | 92.22万 | 37.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 137.60万 | 55.79% |
| (其中) 债券 | 137.60万 | 55.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.80万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 15.04万 | 6.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.29万 | 25.25% |
| 采矿业 | 8.71万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.17万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.68万 | 2.30% |
| 金融业 | 3.31万 | 1.34% |
| 建筑业 | 3.15万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.91万 | 1.18% |
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