北信瑞丰丰利 (002745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8890元基金经理林翟 、 陈皓管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率924.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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北信瑞丰丰利(002745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 254.45万 | 271.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 295.09万 | 302.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 296.06万 | 289.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 293.84万 | 294.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 308.25万 | 301.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 327.12万 | 313.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.53亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1.56亿 | 1.41亿元 | -- |
