博时裕创纯债债券A (002754.jj)博时基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2016-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕创纯债债券C | ||||
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博时裕创纯债债券A(002754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0301元 | 1.3451元 |
| 2024-12-19 | 1.0296元 | 1.3446元 |
| 2024-12-18 | 1.0297元 | 1.3447元 |
| 2024-12-17 | 1.0299元 | 1.3449元 |
| 2024-12-16 | 1.0301元 | 1.3451元 |
| 2024-12-13 | 1.0296元 | 1.3446元 |
| 2024-12-12 | 1.0290元 | 1.3440元 |
| 2024-12-11 | 1.0288元 | 1.3438元 |
| 2024-12-10 | 1.0287元 | 1.3437元 |
| 2024-12-09 | 1.0279元 | 1.3429元 |
| 2024-12-06 | 1.0278元 | 1.3428元 |
| 2024-12-05 | 1.0277元 | 1.3427元 |
| 2024-12-04 | 1.0276元 | 1.3426元 |
| 2024-12-03 | 1.0271元 | 1.3421元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.3420元 |
| 2024-11-29 | 1.0257元 | 1.3407元 |
| 2024-11-28 | 1.0252元 | 1.3402元 |
| 2024-11-27 | 1.0250元 | 1.3400元 |
| 2024-11-26 | 1.0249元 | 1.3399元 |
| 2024-11-25 | 1.0246元 | 1.3396元 |
| 2024-11-22 | 1.0244元 | 1.3394元 |
| 2024-11-21 | 1.0242元 | 1.3392元 |
| 2024-11-20 | 1.0240元 | 1.3390元 |
| 2024-11-19 | 1.0240元 | 1.3390元 |
| 2024-11-18 | 1.0240元 | 1.3390元 |
| 2024-11-15 | 1.0240元 | 1.3390元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.3389元 |
| 2024-11-13 | 1.0239元 | 1.3389元 |
| 2024-11-12 | 1.0238元 | 1.3388元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.3386元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.3383元 |
| 2024-11-07 | 1.0231元 | 1.3381元 |
| 2024-11-06 | 1.0226元 | 1.3376元 |
| 2024-11-05 | 1.0223元 | 1.3373元 |
| 2024-11-04 | 1.0221元 | 1.3371元 |
| 2024-11-01 | 1.0218元 | 1.3368元 |
| 2024-10-31 | 1.0212元 | 1.3362元 |
| 2024-10-30 | 1.0211元 | 1.3361元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.3360元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.3360元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.3360元 |
| 2024-10-24 | 1.0211元 | 1.3361元 |
| 2024-10-23 | 1.0211元 | 1.3361元 |
| 2024-10-22 | 1.0216元 | 1.3366元 |
| 2024-10-21 | 1.0217元 | 1.3367元 |
| 2024-10-18 | 1.0217元 | 1.3367元 |
| 2024-10-17 | 1.0216元 | 1.3366元 |
| 2024-10-16 | 1.0215元 | 1.3365元 |
| 2024-10-15 | 1.0214元 | 1.3364元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.3359元 |
