博时裕盛纯债债券 (002755.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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博时裕盛纯债债券(002755) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.02亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.94亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.93亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.86亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.84亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.89亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.82亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4.89亿 | 4.76亿元 | -- |
