博时裕盛纯债债券A (002755.jj)博时基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0214元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕盛纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕盛纯债债券A(002755) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.94亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.02亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.94亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.93亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.86亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.84亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.89亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.82亿 | 4.75亿元 | -- |
