博时裕盛纯债债券 (002755.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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博时裕盛纯债债券(002755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0540元 | 1.3420元 |
| 2024-07-26 | 1.0540元 | 1.3420元 |
| 2024-07-25 | 1.0540元 | 1.3420元 |
| 2024-07-24 | 1.0530元 | 1.3410元 |
| 2024-07-23 | 1.0530元 | 1.3410元 |
| 2024-07-22 | 1.0530元 | 1.3410元 |
| 2024-07-19 | 1.0520元 | 1.3400元 |
| 2024-07-18 | 1.0520元 | 1.3400元 |
| 2024-07-17 | 1.0520元 | 1.3400元 |
| 2024-07-16 | 1.0520元 | 1.3400元 |
| 2024-07-15 | 1.0520元 | 1.3400元 |
| 2024-07-12 | 1.0520元 | 1.3400元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-10 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-09 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-08 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-05 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-04 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-03 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-02 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-06-28 | 1.0510元 | 1.3390元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-26 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-25 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-24 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-21 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-20 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-19 | 1.0500元 | 1.3380元 |
| 2024-06-18 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-17 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-14 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-13 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-12 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-11 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-07 | 1.0490元 | 1.3370元 |
| 2024-06-06 | 1.0480元 | 1.3360元 |
| 2024-06-05 | 1.0480元 | 1.3360元 |
| 2024-06-04 | 1.0480元 | 1.3360元 |
| 2024-06-03 | 1.0480元 | 1.3360元 |
| 2024-05-31 | 1.0470元 | 1.3350元 |
| 2024-05-30 | 1.0470元 | 1.3350元 |
| 2024-05-29 | 1.0470元 | 1.3350元 |
| 2024-05-28 | 1.0470元 | 1.3350元 |
| 2024-05-27 | 1.0470元 | 1.3350元 |
| 2024-05-24 | 1.0460元 | 1.3340元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.3340元 |
| 2024-05-22 | 1.0460元 | 1.3340元 |
| 2024-05-21 | 1.0460元 | 1.3340元 |
| 2024-05-20 | 1.0460元 | 1.3340元 |
