博时裕盛纯债债券A (002755.jj)博时基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0214元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕盛纯债债券C | ||||
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博时裕盛纯债债券A(002755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0214元 | 1.3514元 |
| 2024-12-19 | 1.0212元 | 1.3512元 |
| 2024-12-18 | 1.0212元 | 1.3512元 |
| 2024-12-17 | 1.0214元 | 1.3514元 |
| 2024-12-16 | 1.0210元 | 1.3510元 |
| 2024-12-13 | 1.0206元 | 1.3506元 |
| 2024-12-12 | 1.0201元 | 1.3501元 |
| 2024-12-11 | 1.0200元 | 1.3500元 |
| 2024-12-10 | 1.0199元 | 1.3499元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.3494元 |
| 2024-12-06 | 1.0191元 | 1.3491元 |
| 2024-12-05 | 1.0190元 | 1.3490元 |
| 2024-12-04 | 1.0189元 | 1.3489元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.3486元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.3483元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.3474元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 1.3470元 |
| 2024-11-27 | 1.0168元 | 1.3468元 |
| 2024-11-26 | 1.0166元 | 1.3466元 |
| 2024-11-25 | 1.0165元 | 1.3465元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.3454元 |
| 2024-11-21 | 1.0262元 | 1.3452元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.3451元 |
| 2024-11-19 | 1.0261元 | 1.3451元 |
| 2024-11-18 | 1.0260元 | 1.3450元 |
| 2024-11-15 | 1.0259元 | 1.3449元 |
| 2024-11-14 | 1.0256元 | 1.3446元 |
| 2024-11-13 | 1.0255元 | 1.3445元 |
| 2024-11-12 | 1.0253元 | 1.3443元 |
| 2024-11-11 | 1.0251元 | 1.3441元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.3438元 |
| 2024-11-07 | 1.0246元 | 1.3436元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.3431元 |
| 2024-11-05 | 1.0240元 | 1.3430元 |
| 2024-11-04 | 1.0238元 | 1.3428元 |
| 2024-11-01 | 1.0235元 | 1.3425元 |
| 2024-10-31 | 1.0231元 | 1.3421元 |
| 2024-10-30 | 1.0231元 | 1.3421元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 1.3420元 |
| 2024-10-28 | 1.0360元 | 1.3420元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.3422元 |
| 2024-10-24 | 1.0363元 | 1.3423元 |
| 2024-10-23 | 1.0364元 | 1.3424元 |
| 2024-10-22 | 1.0371元 | 1.3431元 |
| 2024-10-21 | 1.0373元 | 1.3433元 |
| 2024-10-18 | 1.0372元 | 1.3432元 |
| 2024-10-17 | 1.0372元 | 1.3432元 |
| 2024-10-16 | 1.0369元 | 1.3429元 |
| 2024-10-15 | 1.0365元 | 1.3425元 |
| 2024-10-14 | 1.0357元 | 1.3417元 |
