新华双利债券C(002766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-09-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-09-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-09-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-09-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-09-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-09-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-09-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-09-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-09-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-09-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-09-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-09-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-09-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-09-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-08-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-08-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-08-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-08-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-08-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-16 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-08-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-08-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-08-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-08-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-08-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-08-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-31 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-24 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
