光大保德信铭鑫混合 (002773.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 退市时间 | 2023-02-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.27% | ||
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光大保德信铭鑫混合(002773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2023-01-31 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2023-01-30 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2023-01-20 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2023-01-19 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2023-01-18 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2023-01-17 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2023-01-16 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2023-01-13 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2023-01-12 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2023-01-11 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2023-01-10 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2023-01-09 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2023-01-06 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2023-01-05 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2023-01-04 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2023-01-03 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2022-12-30 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2022-12-29 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2022-12-28 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2022-12-27 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2022-12-26 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2022-12-23 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2022-12-22 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2022-12-21 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2022-12-20 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2022-12-19 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2022-12-16 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2022-12-15 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2022-12-14 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2022-12-13 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2022-12-12 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2022-12-09 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2022-12-08 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2022-12-07 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2022-12-06 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2022-12-05 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2022-12-02 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2022-12-01 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2022-11-30 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2022-11-29 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2022-11-28 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2022-11-25 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2022-11-24 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2022-11-23 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2022-11-22 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2022-11-21 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2022-11-18 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2022-11-17 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2022-11-16 | 1.9907元 | 1.9907元 |
