光大保德信铭鑫混合 (002773.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 退市时间 | 2023-02-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.27% | ||
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光大保德信铭鑫混合(002773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2023-01-31 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2023-01-30 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2023-01-20 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2023-01-19 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2023-01-18 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2023-01-17 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2023-01-16 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2023-01-13 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2023-01-12 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2023-01-11 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2023-01-10 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2023-01-09 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2023-01-06 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2023-01-05 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2023-01-04 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2023-01-03 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2022-12-30 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2022-12-29 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2022-12-28 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2022-12-27 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2022-12-26 | 1.9845元 | 1.9845元 |
