博时景兴纯债债券 (002775.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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博时景兴纯债债券(002775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0622元 | 1.3476元 |
| 2024-07-26 | 1.0620元 | 1.3474元 |
| 2024-07-25 | 1.0618元 | 1.3472元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.3469元 |
| 2024-07-23 | 1.0614元 | 1.3468元 |
| 2024-07-22 | 1.0611元 | 1.3465元 |
| 2024-07-19 | 1.0607元 | 1.3461元 |
| 2024-07-18 | 1.0607元 | 1.3461元 |
| 2024-07-17 | 1.0606元 | 1.3460元 |
| 2024-07-16 | 1.0604元 | 1.3458元 |
| 2024-07-15 | 1.0603元 | 1.3457元 |
| 2024-07-12 | 1.0599元 | 1.3453元 |
| 2024-07-11 | 1.0598元 | 1.3452元 |
| 2024-07-10 | 1.0596元 | 1.3450元 |
| 2024-07-09 | 1.0594元 | 1.3448元 |
| 2024-07-08 | 1.0592元 | 1.3446元 |
| 2024-07-05 | 1.0594元 | 1.3448元 |
| 2024-07-04 | 1.0594元 | 1.3448元 |
| 2024-07-03 | 1.0592元 | 1.3446元 |
| 2024-07-02 | 1.0591元 | 1.3445元 |
| 2024-07-01 | 1.0590元 | 1.3444元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.3443元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.3435元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.3433元 |
| 2024-06-25 | 1.0578元 | 1.3432元 |
| 2024-06-24 | 1.0577元 | 1.3431元 |
| 2024-06-21 | 1.0576元 | 1.3430元 |
| 2024-06-20 | 1.0576元 | 1.3430元 |
| 2024-06-19 | 1.0576元 | 1.3430元 |
| 2024-06-18 | 1.0575元 | 1.3429元 |
| 2024-06-17 | 1.0574元 | 1.3428元 |
| 2024-06-14 | 1.0571元 | 1.3425元 |
| 2024-06-13 | 1.0570元 | 1.3424元 |
| 2024-06-12 | 1.0569元 | 1.3423元 |
| 2024-06-11 | 1.0568元 | 1.3422元 |
| 2024-06-07 | 1.0566元 | 1.3420元 |
| 2024-06-06 | 1.0564元 | 1.3418元 |
| 2024-06-05 | 1.0561元 | 1.3415元 |
| 2024-06-04 | 1.0559元 | 1.3413元 |
| 2024-06-03 | 1.0558元 | 1.3412元 |
| 2024-05-31 | 1.0554元 | 1.3408元 |
| 2024-05-30 | 1.0553元 | 1.3407元 |
| 2024-05-29 | 1.0552元 | 1.3406元 |
| 2024-05-28 | 1.0549元 | 1.3403元 |
| 2024-05-27 | 1.0547元 | 1.3401元 |
| 2024-05-24 | 1.0545元 | 1.3399元 |
| 2024-05-23 | 1.0544元 | 1.3398元 |
| 2024-05-22 | 1.0541元 | 1.3395元 |
| 2024-05-21 | 1.0539元 | 1.3393元 |
| 2024-05-20 | 1.0539元 | 1.3393元 |
