招商安荣灵活配置混合C (002777.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4107元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合A | ||||
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,866.95万 | 73.00% |
| (其中) 股票 | 3,866.95万 | 73.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.46万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 305.46万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,079.91万 | 20.39% |
| 4 | 其他资产 | 44.95万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,574.71万 | 67.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.15万 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.90万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 11.88万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.78万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.28万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.27万 | 0.02% |
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