招商安荣灵活配置混合C (002777.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4107元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合A | ||||
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,194.42万 | 882.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.02万 | 960.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 1,551.31万 | 1,189.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,823.93万 | 1,313.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 2,089.11万 | 1,476.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 2,703.98万 | 1,914.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 1,978.21万 | 1,438.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 1,889.22万 | 1,344.55万元 | -- |
