前海联合新思路混合C (002779.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6747元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.01%异常提示: 该基金于2016-11-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合A | ||||
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前海联合新思路混合C(002779) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 2.05亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.81亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.79亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 2.38亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 2.55亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 2.62亿 | 1.67亿元 | -- |
