东方红价值精选混合A (002783.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1976元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方红价值精选混合C | ||||
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东方红价值精选混合A(002783) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,053.41万 | 4.75% |
| (其中) 股票 | 4,053.41万 | 4.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.06亿 | 94.50% |
| (其中) 债券 | 8.06亿 | 94.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 498.75万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 141.88万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,675.14万 | 3.13% |
| 金融业 | 658.28万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.10万 | 0.69% |
| 采矿业 | 130.90万 | 0.15% |
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