东方红价值精选混合A (002783.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1976元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率71.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方红价值精选混合C | ||||
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东方红价值精选混合A(002783) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 7.12亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.58亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.52亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 2.78亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 4.68亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 4.87亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 6.33亿 | 4.73亿元 | -- |
