东方红价值精选混合C (002784.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1543元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金东方红价值精选混合A | ||||
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东方红价值精选混合C(002784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1543元 | 1.4423元 |
| 2024-07-30 | 1.1510元 | 1.4390元 |
| 2024-07-29 | 1.1512元 | 1.4392元 |
| 2024-07-26 | 1.1519元 | 1.4399元 |
| 2024-07-25 | 1.1504元 | 1.4384元 |
| 2024-07-24 | 1.1502元 | 1.4382元 |
| 2024-07-23 | 1.1520元 | 1.4400元 |
| 2024-07-22 | 1.1545元 | 1.4425元 |
| 2024-07-19 | 1.1538元 | 1.4418元 |
| 2024-07-18 | 1.1535元 | 1.4415元 |
| 2024-07-17 | 1.1528元 | 1.4408元 |
| 2024-07-16 | 1.1535元 | 1.4415元 |
| 2024-07-15 | 1.1528元 | 1.4408元 |
| 2024-07-12 | 1.1528元 | 1.4408元 |
| 2024-07-11 | 1.1526元 | 1.4406元 |
| 2024-07-10 | 1.1515元 | 1.4395元 |
| 2024-07-09 | 1.1519元 | 1.4399元 |
| 2024-07-08 | 1.1501元 | 1.4381元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.4400元 |
| 2024-07-04 | 1.1522元 | 1.4402元 |
| 2024-07-03 | 1.1533元 | 1.4413元 |
| 2024-07-02 | 1.1531元 | 1.4411元 |
| 2024-07-01 | 1.1531元 | 1.4411元 |
| 2024-06-28 | 1.1541元 | 1.4421元 |
| 2024-06-27 | 1.1539元 | 1.4419元 |
| 2024-06-26 | 1.1541元 | 1.4421元 |
| 2024-06-25 | 1.1523元 | 1.4403元 |
| 2024-06-24 | 1.1528元 | 1.4408元 |
| 2024-06-21 | 1.1534元 | 1.4414元 |
| 2024-06-20 | 1.2138元 | 1.4418元 |
| 2024-06-19 | 1.2151元 | 1.4431元 |
| 2024-06-18 | 1.2159元 | 1.4439元 |
| 2024-06-17 | 1.2154元 | 1.4434元 |
| 2024-06-14 | 1.2149元 | 1.4429元 |
| 2024-06-13 | 1.2146元 | 1.4426元 |
| 2024-06-12 | 1.2147元 | 1.4427元 |
| 2024-06-11 | 1.2143元 | 1.4423元 |
| 2024-06-07 | 1.2137元 | 1.4417元 |
| 2024-06-06 | 1.2145元 | 1.4425元 |
| 2024-06-05 | 1.2149元 | 1.4429元 |
| 2024-06-04 | 1.2148元 | 1.4428元 |
| 2024-06-03 | 1.2139元 | 1.4419元 |
| 2024-05-31 | 1.2136元 | 1.4416元 |
| 2024-05-30 | 1.2143元 | 1.4423元 |
| 2024-05-29 | 1.2140元 | 1.4420元 |
| 2024-05-28 | 1.2142元 | 1.4422元 |
| 2024-05-27 | 1.2158元 | 1.4438元 |
| 2024-05-24 | 1.2131元 | 1.4411元 |
| 2024-05-23 | 1.2177元 | 1.4457元 |
| 2024-05-22 | 1.2215元 | 1.4495元 |
