东方红价值精选混合C (002784.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1543元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金东方红价值精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红价值精选混合C(002784) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9,653.04万 | 8,363.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.54亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.22亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 4.11亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 4.96亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 5.06亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 5.10亿 | 3.92亿元 | -- |
