景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,651.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4646元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合A类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2,579.71万 | 1,786.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 2,750.35万 | 1,922.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,530.46万 | 1,081.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 2,493.74万 | 1,795.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,740.61万 | 2,671.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 4,519.13万 | 3,180.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 6,086.77万 | 4,289.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 8,004.01万 | 5,659.34万元 | -- |
