景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4267元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合A类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-08-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-08-28 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-08-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-08-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-08-23 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-08-21 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-20 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-19 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-08-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-08-15 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-14 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-08-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-08-12 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-08-09 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-08-08 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-08-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-08-05 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-08-02 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-08-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-31 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-07-30 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-07-29 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-07-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-07-25 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-07-24 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-07-23 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-07-22 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-07-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-07-17 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-16 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-07-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-12 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-07-11 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-07-10 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-09 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-07-08 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-07-05 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-07-04 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-02 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-07-01 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-06-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-06-27 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-06-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-06-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-06-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
