景顺长城顺益回报混合C类 (002793.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,651.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4630元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合A类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合C类(002793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-12-24 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-12-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-12-20 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-12-19 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-18 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-12-17 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2024-12-16 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-12-13 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-12-12 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2024-12-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-12-10 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-12-09 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-12-06 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-12-05 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-12-04 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-12-03 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-12-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-11-29 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-11-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-11-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-11-26 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-11-25 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-11-22 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-11-21 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-11-20 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-11-19 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-11-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-11-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-11-14 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-11-13 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-11-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-11-08 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-11-07 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-11-06 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-11-05 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-04 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-11-01 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-10-31 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-10-30 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-10-29 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-10-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-10-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-10-24 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-10-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-10-22 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-10-21 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-10-18 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-10-17 | 1.4422元 | 1.4422元 |
