泓德泓信混合 (002801.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4730元基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德泓信混合(002801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 83.39% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 83.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,021.00万 | 3.40% |
| (其中) 债券 | 1,021.00万 | 3.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 908.06万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 3,067.15万 | 10.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 52.86% |
| 金融业 | 2,489.74万 | 8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474.12万 | 4.90% |
| 采矿业 | 1,106.46万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 718.82万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.88万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 652.65万 | 2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 474.93万 | 1.58% |
| 建筑业 | 322.22万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296.45万 | 0.99% |
| 房地产业 | 265.68万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.54万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 176.95万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.88万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 88.33万 | 0.29% |
| 综合 | 50.53万 | 0.17% |
| 教育 | 40.66万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 7.40万 | 0.02% |
加载中......
