泓德泓信混合 (002801.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2016-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4730元基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.12倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
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泓德泓信混合(002801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 156.10万元 | 0.80% | 29.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 191.00万元 | 0.80% | 35.81万元 | 0.15% |
| 2023-12-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-10-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 61.74万元 | 0.80% | 11.58万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 200.38万元 | 0.80% | 37.57万元 | 0.15% |
