广发东财大数据混合A (002802.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9990元基金经理杨冬 、 易威管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率361.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发东财大数据混合C | ||||
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广发东财大数据混合A(002802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-05-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-05-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
