浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,691.39万 | 1,543.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,686.91万 | 1,543.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,665.30万 | 1,543.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,646.00万 | 1,543.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,316.20万 | 2,180.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,314.02万 | 2,180.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,287.85万 | 2,180.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,248.59万 | 2,180.98万元 | -- |
