浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-08 | 1.1009元 | 1.3009元 |
| 2024-11-07 | 1.1006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-06 | 1.1000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-05 | 1.0998元 | 1.2998元 |
| 2024-11-04 | 1.0996元 | 1.2996元 |
| 2024-11-01 | 1.0992元 | 1.2992元 |
| 2024-10-31 | 1.0987元 | 1.2987元 |
| 2024-10-30 | 1.0984元 | 1.2984元 |
| 2024-10-29 | 1.0984元 | 1.2984元 |
| 2024-10-28 | 1.0986元 | 1.2986元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.2989元 |
| 2024-10-24 | 1.0991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-23 | 1.0992元 | 1.2992元 |
| 2024-10-22 | 1.0994元 | 1.2994元 |
| 2024-10-21 | 1.0998元 | 1.2998元 |
| 2024-10-18 | 1.0996元 | 1.2996元 |
| 2024-10-17 | 1.0995元 | 1.2995元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.2989元 |
| 2024-10-15 | 1.0983元 | 1.2983元 |
| 2024-10-14 | 1.0973元 | 1.2973元 |
| 2024-10-11 | 1.0948元 | 1.2948元 |
| 2024-10-10 | 1.0933元 | 1.2933元 |
| 2024-10-09 | 1.0924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-08 | 1.0945元 | 1.2945元 |
| 2024-09-30 | 1.0956元 | 1.2956元 |
| 2024-09-27 | 1.0985元 | 1.2985元 |
| 2024-09-26 | 1.1001元 | 1.3001元 |
| 2024-09-25 | 1.1001元 | 1.3001元 |
| 2024-09-24 | 1.0997元 | 1.2997元 |
| 2024-09-23 | 1.0999元 | 1.2999元 |
| 2024-09-20 | 1.0995元 | 1.2995元 |
| 2024-09-19 | 1.0996元 | 1.2996元 |
| 2024-09-18 | 1.0997元 | 1.2997元 |
| 2024-09-13 | 1.0991元 | 1.2991元 |
| 2024-09-12 | 1.0990元 | 1.2990元 |
| 2024-09-11 | 1.0988元 | 1.2988元 |
| 2024-09-10 | 1.0986元 | 1.2986元 |
| 2024-09-09 | 1.0984元 | 1.2984元 |
| 2024-09-06 | 1.0981元 | 1.2981元 |
| 2024-09-05 | 1.0980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-04 | 1.0977元 | 1.2977元 |
| 2024-09-03 | 1.0975元 | 1.2975元 |
| 2024-09-02 | 1.0972元 | 1.2972元 |
| 2024-08-30 | 1.0964元 | 1.2964元 |
| 2024-08-29 | 1.0962元 | 1.2962元 |
| 2024-08-28 | 1.0960元 | 1.2960元 |
| 2024-08-27 | 1.0960元 | 1.2960元 |
| 2024-08-26 | 1.0970元 | 1.2970元 |
