浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0962元基金经理蔡玮菁 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-25 | 1.0959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-24 | 1.0955元 | 1.2955元 |
| 2024-07-23 | 1.0952元 | 1.2952元 |
| 2024-07-22 | 1.0947元 | 1.2947元 |
| 2024-07-19 | 1.0941元 | 1.2941元 |
| 2024-07-18 | 1.0940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-17 | 1.0940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-16 | 1.0945元 | 1.2945元 |
| 2024-07-15 | 1.0943元 | 1.2943元 |
| 2024-07-12 | 1.0939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-11 | 1.0936元 | 1.2936元 |
| 2024-07-10 | 1.0935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-09 | 1.0933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-08 | 1.0930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-05 | 1.0934元 | 1.2934元 |
| 2024-07-04 | 1.0934元 | 1.2934元 |
| 2024-07-03 | 1.0932元 | 1.2932元 |
| 2024-07-02 | 1.0930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-01 | 1.0929元 | 1.2929元 |
| 2024-06-28 | 1.0926元 | 1.2926元 |
| 2024-06-27 | 1.0924元 | 1.2924元 |
| 2024-06-26 | 1.0921元 | 1.2921元 |
| 2024-06-25 | 1.0920元 | 1.2920元 |
| 2024-06-24 | 1.0919元 | 1.2919元 |
| 2024-06-21 | 1.0918元 | 1.2918元 |
| 2024-06-20 | 1.0919元 | 1.2919元 |
| 2024-06-19 | 1.0918元 | 1.2918元 |
| 2024-06-18 | 1.0917元 | 1.2917元 |
| 2024-06-17 | 1.0916元 | 1.2916元 |
| 2024-06-14 | 1.0914元 | 1.2914元 |
| 2024-06-13 | 1.0912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-12 | 1.0911元 | 1.2911元 |
| 2024-06-11 | 1.0911元 | 1.2911元 |
| 2024-06-07 | 1.0908元 | 1.2908元 |
| 2024-06-06 | 1.0906元 | 1.2906元 |
| 2024-06-05 | 1.0903元 | 1.2903元 |
| 2024-06-04 | 1.0901元 | 1.2901元 |
| 2024-06-03 | 1.0899元 | 1.2899元 |
| 2024-05-31 | 1.0896元 | 1.2896元 |
| 2024-05-30 | 1.0896元 | 1.2896元 |
| 2024-05-29 | 1.0896元 | 1.2896元 |
| 2024-05-28 | 1.0892元 | 1.2892元 |
| 2024-05-27 | 1.0890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-24 | 1.0881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-23 | 1.0879元 | 1.2879元 |
| 2024-05-22 | 1.0876元 | 1.2876元 |
| 2024-05-21 | 1.0875元 | 1.2875元 |
| 2024-05-20 | 1.0875元 | 1.2875元 |
| 2024-05-17 | 1.0873元 | 1.2873元 |
