浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1093元 | 1.3093元 |
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-19 | 1.1084元 | 1.3084元 |
| 2024-12-18 | 1.1088元 | 1.3088元 |
| 2024-12-17 | 1.1095元 | 1.3095元 |
| 2024-12-16 | 1.1098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-13 | 1.1090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-12 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-11 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-10 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2024-12-09 | 1.1069元 | 1.3069元 |
| 2024-12-06 | 1.1066元 | 1.3066元 |
| 2024-12-05 | 1.1064元 | 1.3064元 |
| 2024-12-04 | 1.1059元 | 1.3059元 |
| 2024-12-03 | 1.1056元 | 1.3056元 |
| 2024-12-02 | 1.1052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-29 | 1.1042元 | 1.3042元 |
| 2024-11-28 | 1.1039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-27 | 1.1036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-26 | 1.1035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-25 | 1.1032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-22 | 1.1029元 | 1.3029元 |
| 2024-11-21 | 1.1027元 | 1.3027元 |
| 2024-11-20 | 1.1024元 | 1.3024元 |
| 2024-11-19 | 1.1023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-18 | 1.1022元 | 1.3022元 |
| 2024-11-15 | 1.1022元 | 1.3022元 |
| 2024-11-14 | 1.1020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-13 | 1.1019元 | 1.3019元 |
| 2024-11-12 | 1.1017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-08 | 1.1009元 | 1.3009元 |
| 2024-11-07 | 1.1006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-06 | 1.1000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-05 | 1.0998元 | 1.2998元 |
| 2024-11-04 | 1.0996元 | 1.2996元 |
| 2024-11-01 | 1.0992元 | 1.2992元 |
| 2024-10-31 | 1.0987元 | 1.2987元 |
| 2024-10-30 | 1.0984元 | 1.2984元 |
| 2024-10-29 | 1.0984元 | 1.2984元 |
| 2024-10-28 | 1.0986元 | 1.2986元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.2989元 |
| 2024-10-24 | 1.0991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-23 | 1.0992元 | 1.2992元 |
| 2024-10-22 | 1.0994元 | 1.2994元 |
| 2024-10-21 | 1.0998元 | 1.2998元 |
| 2024-10-18 | 1.0996元 | 1.2996元 |
| 2024-10-17 | 1.0995元 | 1.2995元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.2989元 |
| 2024-10-15 | 1.0983元 | 1.2983元 |
