博时裕顺纯债债券 (002811.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3110元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
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博时裕顺纯债债券(002811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.31亿 | 94.73% |
| (其中) 债券 | 6.31亿 | 94.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,200.60万 | 3.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,301.77万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 4.54万 | 0.01% |
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