博时裕顺纯债债券 (002811.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2016-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3035元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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博时裕顺纯债债券(002811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3035元 | 1.3725元 |
| 2024-12-19 | 1.3021元 | 1.3711元 |
| 2024-12-18 | 1.3019元 | 1.3709元 |
| 2024-12-17 | 1.3025元 | 1.3715元 |
| 2024-12-16 | 1.3028元 | 1.3718元 |
| 2024-12-13 | 1.3011元 | 1.3701元 |
| 2024-12-12 | 1.2999元 | 1.3689元 |
| 2024-12-11 | 1.2997元 | 1.3687元 |
| 2024-12-10 | 1.2990元 | 1.3680元 |
| 2024-12-09 | 1.2975元 | 1.3665元 |
| 2024-12-06 | 1.2970元 | 1.3660元 |
| 2024-12-05 | 1.2970元 | 1.3660元 |
| 2024-12-04 | 1.2969元 | 1.3659元 |
| 2024-12-03 | 1.2964元 | 1.3654元 |
| 2024-12-02 | 1.2963元 | 1.3653元 |
| 2024-11-29 | 1.2951元 | 1.3641元 |
| 2024-11-28 | 1.2945元 | 1.3635元 |
| 2024-11-27 | 1.2942元 | 1.3632元 |
| 2024-11-26 | 1.2941元 | 1.3631元 |
| 2024-11-25 | 1.2940元 | 1.3630元 |
| 2024-11-22 | 1.2936元 | 1.3626元 |
| 2024-11-21 | 1.2936元 | 1.3626元 |
| 2024-11-20 | 1.2932元 | 1.3622元 |
| 2024-11-19 | 1.2931元 | 1.3621元 |
| 2024-11-18 | 1.2929元 | 1.3619元 |
| 2024-11-15 | 1.2929元 | 1.3619元 |
| 2024-11-14 | 1.2926元 | 1.3616元 |
| 2024-11-13 | 1.2925元 | 1.3615元 |
| 2024-11-12 | 1.2925元 | 1.3615元 |
| 2024-11-11 | 1.2920元 | 1.3610元 |
| 2024-11-08 | 1.2916元 | 1.3606元 |
| 2024-11-07 | 1.2914元 | 1.3604元 |
| 2024-11-06 | 1.2910元 | 1.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.2909元 | 1.3599元 |
| 2024-11-04 | 1.2908元 | 1.3598元 |
| 2024-11-01 | 1.2907元 | 1.3597元 |
| 2024-10-31 | 1.2901元 | 1.3591元 |
| 2024-10-30 | 1.2898元 | 1.3588元 |
| 2024-10-29 | 1.2896元 | 1.3586元 |
| 2024-10-28 | 1.2897元 | 1.3587元 |
| 2024-10-25 | 1.2896元 | 1.3586元 |
| 2024-10-24 | 1.2894元 | 1.3584元 |
| 2024-10-23 | 1.2894元 | 1.3584元 |
| 2024-10-22 | 1.2901元 | 1.3591元 |
| 2024-10-21 | 1.2906元 | 1.3596元 |
| 2024-10-18 | 1.2907元 | 1.3597元 |
| 2024-10-17 | 1.2909元 | 1.3599元 |
| 2024-10-16 | 1.2902元 | 1.3592元 |
| 2024-10-15 | 1.2901元 | 1.3591元 |
| 2024-10-14 | 1.2894元 | 1.3584元 |
